中国人民大学自游人协会2005唐拉昂曲峰--财务报告

　　第二任财务了，尽管前面有程虹部长杀出的一条血路，尽管已经学了一个学期的会计，但是这一次的实际操作告诉我，管帐，真的不是一件容易的事情呵。手里拿着大把的钞票我却从来没有觉得爽过，总觉着比起“支付手段”，它们更像是一种责任，一种压力，容不得我有半点马虎。虽然最后没能了却松鼠要做一笔无误差账的心愿，但还是积累了一些经验，希望会给后来的“大钱在握”者一点底气。

　　1．关于存钱。按预算通知队员在规定日期前将现金存入登山队帐户，要求将存款凭条交给财务作为凭据。凭条要背书存款人姓名，以免记差。

　　2.关于报账

　　（1）这一次是大家随时报账，这就要求财务随身携带纸笔和500元左右现金，而且要备好零钱，否则报账的事情就要拖延。感觉比较麻烦，建议以后每周固定时间，统一报账。
　　（2）报账时大家尽量给发票或收据，没有这些凭证的要签收条，写明日期金额。收条、收据、发票按日期排序统一保管。像一些内容完全一致的收据（比如在拉萨打车的收据）最好背面书写报账人姓名和日期，以便日后查证。
　　（3）尽量不要用队里的钱代买个人装备。因为分别收钱再归入队里的账，一方面加大工作量，另一方面财务手中持有大量现金不安全（像这一次在西宁-格尔木的火车上我们把所有垫付的钱都收回来之后我的口袋里大概有一万块钱，结果就看谁都不像好人了，呵呵，下次避免类似情况的发生吧）。
　　（4）按预算支付现金时要签收。最好把钱放在信封里，信封上写明内有多少钱、给谁。信封一定要折边避免里面的钱撒落，退回多余钱款时，也要标明日期金额。

　　3.关于取款

　　（1）请前站事先弄清宾馆附近的银行及其营业时间很重要。
　　（2）我们这次用的建行，异地取款手续费率5‰。取大量现金时要有男生陪同。自备信封，以避免当地银行不提供。
　　（3）队里的钱和自己的钱分开保管。
　　（4）财务要保存取款凭条以备忘。

　　4．关于安全。平时钱放在冲锋衣口袋里，做到钱不离身。发现可疑人物及时报告组织（特别是在火车上，都看过《天下无贼》了吧，呵呵）。钱可以分给男生保管。

　　5．关于记帐。准备一个硬皮本和一支可以挂在脖子上的笔，很方便。每发生一笔账就要记入账本，分“时间、地点、事项、金额、经手人、备注”六项，然后每天的账合在一起要有一个小计，以便核帐。一定要每天核帐，按已取、支出计算出应剩现金，与实剩现金比较，如不相符，及时查清错误出在哪里。一定要每天核帐啊孩子们，傻妞就是因为起先没弄清楚每天核帐的意思才在拉萨宾馆里度过了一个又一个痛苦的黑夜和白天的L（还把松鼠拉下水了，每次一起算完帐两个人都灰头土脸的还亢奋的不行，hoho。。。）

　　差不多就这些了，最后提醒一句，在北京出发前的账和出山后的账是比较容易乱的，要有准备，加油哈！

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